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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-01-16
1.00900000
1.00900000
2015-01-15
1.00800000
1.00800000
2015-01-14
1.00500000
1.00500000
2015-01-13
1.00300000
1.00300000
2015-01-12
1.00400000
1.00400000
2015-01-09
1.00500000
1.00500000
2015-01-08
1.00500000
1.00500000
2015-01-07
1.00900000
1.00900000
2015-01-06
1.01000000
1.01000000
2015-01-05
1.01000000
1.01000000
2014-12-31
1.00700000
1.00700000
2014-12-30
1.00500000
1.00500000
2014-12-29
1.00200000
1.00200000
2014-12-26
1.00100000
1.00100000
2014-12-25
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