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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.346000001.34600000
2024-04-25 1.314000001.31400000
2024-04-24 1.317000001.31700000
2024-04-23 1.300000001.30000000
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2024-04-18 1.314000001.31400000
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2024-04-16 1.292000001.29200000
2024-04-15 1.313000001.31300000
2024-04-12 1.292000001.29200000
2024-04-11 1.300000001.30000000
2024-04-10 1.305000001.30500000
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2024-04-01 1.375000001.37500000
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2024-03-27 1.334000001.33400000
2024-03-26 1.371000001.37100000
2024-03-25 1.385000001.38500000
2024-03-22 1.415000001.41500000
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2024-03-20 1.414000001.41400000
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2024-03-18 1.406000001.40600000
2024-03-15 1.379000001.37900000
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