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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-11-26 1.211000001.21100000
2014-11-25 1.185000001.18500000
2014-11-24 1.150000001.15000000
2014-11-21 1.135000001.13500000
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2014-11-19 1.143000001.14300000
2014-11-18 1.121000001.12100000
2014-11-17 1.105000001.10500000
2014-11-14 1.075000001.07500000
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2014-11-12 1.092000001.09200000
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2014-11-07 1.099000001.09900000
2014-11-06 1.099000001.09900000
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2014-10-17 1.045000001.04500000
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2014-09-12 1.037000001.03700000
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