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融通四季添利債券(LOF)C 000673
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.11050000
1.23650000
2024-04-30
1.11000000
1.23600000
2024-04-29
1.10960000
1.23560000
2024-04-26
1.11030000
1.23630000
2024-04-25
1.11080000
1.23680000
2024-04-24
1.11110000
1.23710000
2024-04-23
1.11150000
1.23750000
2024-04-22
1.11120000
1.23720000
2024-04-19
1.11060000
1.23660000
2024-04-18
1.11020000
1.23620000
2024-04-17
1.11970000
1.23570000
2024-04-16
1.11930000
1.23530000
2024-04-15
1.11930000
1.23530000
2024-04-12
1.11900000
1.23500000
2024-04-11
1.11820000
1.23420000
2024-04-10
1.11790000
1.23390000
2024-04-09
1.11760000
1.23360000
2024-04-08
1.11710000
1.23310000
2024-04-03
1.11670000
1.23270000
2024-04-02
1.11620000
1.23220000
2024-04-01
1.11590000
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2024-03-31
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1.23140000
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