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融通四季添利債券(LOF)C 000673
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.11590000
1.23190000
2024-03-29
1.11580000
1.23180000
2024-03-28
1.11550000
1.23150000
2024-03-27
1.11540000
1.23140000
2024-03-26
1.11530000
1.23130000
2024-03-25
1.11530000
1.23130000
2024-03-22
1.11550000
1.23150000
2024-03-21
1.11540000
1.23140000
2024-03-20
1.11530000
1.23130000
2024-03-19
1.11520000
1.23120000
2024-03-18
1.11490000
1.23090000
2024-03-15
1.11460000
1.23060000
2024-03-14
1.11420000
1.23020000
2024-03-13
1.11450000
1.23050000
2024-03-12
1.11490000
1.23090000
2024-03-11
1.11530000
1.23130000
2024-03-08
1.11540000
1.23140000
2024-03-07
1.11540000
1.23140000
2024-03-06
1.11520000
1.23120000
2024-03-05
1.11510000
1.23110000
2024-03-04
1.11500000
1.23100000
2024-03-01
1.11480000
1.23080000
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2024-02-21
1.11380000
1.22980000
2024-02-20
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1.22950000
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