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工銀絕對收益策略混合A 000667
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.27600000
1.27600000
2024-04-29
1.27100000
1.27100000
2024-04-26
1.28300000
1.28300000
2024-04-25
1.29200000
1.29200000
2024-04-24
1.29000000
1.29000000
2024-04-23
1.28800000
1.28800000
2024-04-22
1.29000000
1.29000000
2024-04-19
1.29600000
1.29600000
2024-04-18
1.28800000
1.28800000
2024-04-17
1.29200000
1.29200000
2024-04-16
1.29100000
1.29100000
2024-04-15
1.29200000
1.29200000
2024-04-12
1.28400000
1.28400000
2024-04-11
1.28300000
1.28300000
2024-04-10
1.27900000
1.27900000
2024-04-09
1.27800000
1.27800000
2024-04-08
1.27900000
1.27900000
2024-04-03
1.27700000
1.27700000
2024-04-02
1.27500000
1.27500000
2024-04-01
1.27400000
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