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工銀絕對收益策略混合A 000667
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-10-21 1.021000001.02100000
2014-10-20 1.022000001.02200000
2014-10-17 1.017000001.01700000
2014-10-16 1.019000001.01900000
2014-10-15 1.022000001.02200000
2014-10-14 1.021000001.02100000
2014-10-13 1.020000001.02000000
2014-10-10 1.018000001.01800000
2014-10-09 1.017000001.01700000
2014-10-08 1.017000001.01700000
2014-09-30 1.016000001.01600000
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2014-09-26 1.013000001.01300000
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2014-09-24 1.011000001.01100000
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2014-08-29 1.003000001.00300000
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2014-07-25 1.002000001.00200000
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2014-06-27 1.000000001.00000000
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