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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.56810000
1.93810000
2024-04-25
1.54590000
1.91590000
2024-04-24
1.54230000
1.91230000
2024-04-23
1.53660000
1.90660000
2024-04-22
1.54760000
1.91760000
2024-04-19
1.55320000
1.92320000
2024-04-18
1.56480000
1.93480000
2024-04-17
1.56290000
1.93290000
2024-04-16
1.54050000
1.91050000
2024-04-15
1.55590000
1.92590000
2024-04-12
1.52520000
1.89520000
2024-04-11
1.53730000
1.90730000
2024-04-10
1.53680000
1.90680000
2024-04-09
1.54810000
1.91810000
2024-04-08
1.54900000
1.91900000
2024-04-03
1.56230000
1.93230000
2024-04-02
1.56690000
1.93690000
2024-04-01
1.57270000
1.94270000
2024-03-31
1.54910000
1.91910000
2024-03-29
1.54910000
1.91910000
2024-03-28
1.54210000
1.91210000
2024-03-27
1.53390000
1.90390000
2024-03-26
1.55100000
1.92100000
2024-03-25
1.54460000
1.91460000
2024-03-22
1.55280000
1.92280000
2024-03-21
1.56780000
1.93780000
2024-03-20
1.56980000
1.93980000
2024-03-19
1.56620000
1.93620000
2024-03-18
1.57680000
1.94680000
2024-03-15
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