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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.54460000
1.91460000
2024-03-22
1.55280000
1.92280000
2024-03-21
1.56780000
1.93780000
2024-03-20
1.56980000
1.93980000
2024-03-19
1.56620000
1.93620000
2024-03-18
1.57680000
1.94680000
2024-03-15
1.56340000
1.93340000
2024-03-14
1.56070000
1.93070000
2024-03-13
1.56510000
1.93510000
2024-03-12
1.57560000
1.94560000
2024-03-11
1.57310000
1.94310000
2024-03-08
1.55600000
1.92600000
2024-03-07
1.54980000
1.91980000
2024-03-06
1.55850000
1.92850000
2024-03-05
1.56380000
1.93380000
2024-03-04
1.55430000
1.92430000
2024-03-01
1.55220000
1.92220000
2024-02-29
1.54330000
1.91330000
2024-02-28
1.51680000
1.88680000
2024-02-27
1.53460000
1.90460000
2024-02-26
1.51770000
1.88770000
2024-02-23
1.53330000
1.90330000
2024-02-22
1.53260000
1.90260000
2024-02-21
1.51840000
1.88840000
2024-02-20
1.49980000
1.86980000
2024-02-19
1.49670000
1.86670000
2024-02-08
1.47890000
1.84890000
2024-02-07
1.47020000
1.84020000
2024-02-06
1.45650000
1.82650000
2024-02-05
1.41080000
1.78080000
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