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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-07-11 0.985000000.85200000
2014-07-10 0.979000000.84600000
2014-07-09 0.987000000.85300000
2014-07-08 0.997000000.86200000
2014-07-07 0.990000000.85600000
2014-07-04 1.000000000.86500000
2014-07-03 0.874000000.87400000
2014-07-02 0.869000000.86900000
2014-07-01 0.866000000.86600000
2014-06-30 0.858000000.85800000
2014-06-27 0.849000000.84900000
2014-06-26 0.845000000.84500000
2014-06-25 0.837000000.83700000
2014-06-24 0.842000000.84200000
2014-06-23 0.842000000.84200000
2014-06-20 0.835000000.83500000
2014-06-19 0.825000000.82500000
2014-06-18 0.848000000.84800000
2014-06-17 0.859000000.85900000
2014-06-16 0.870000000.87000000
2014-06-13 0.865000000.86500000
2014-06-12 0.857000000.85700000
2014-06-11 0.857000000.85700000
2014-06-10 0.848000000.84800000
2014-06-09 0.836000000.83600000
2014-06-06 0.848000000.84800000
2014-06-05 0.853000000.85300000
2014-06-04 0.842000000.84200000
2014-06-03 0.842000000.84200000
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