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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 3.209000002.78000000
2024-05-16 3.159000002.73600000
2024-05-15 3.144000002.72300000
2024-05-14 3.168000002.74400000
2024-05-13 3.168000002.74400000
2024-05-10 3.177000002.75200000
2024-05-09 3.195000002.76700000
2024-05-08 3.150000002.72900000
2024-05-07 3.194000002.76700000
2024-05-06 3.197000002.76900000
2024-04-30 3.112000002.69600000
2024-04-29 3.131000002.71200000
2024-04-26 3.074000002.66300000
2024-04-25 3.047000002.64000000
2024-04-24 3.052000002.64400000
2024-04-23 3.028000002.62300000
2024-04-22 3.043000002.63600000
2024-04-19 3.030000002.62500000
2024-04-18 3.043000002.63600000
2024-04-17 3.032000002.62700000
2024-04-16 2.974000002.57600000
2024-04-15 3.027000002.62200000
2024-04-12 3.005000002.60300000
2024-04-11 3.022000002.61800000
2024-04-10 3.019000002.61500000
2024-04-09 3.057000002.64800000
2024-04-08 3.022000002.61800000
2024-04-03 3.062000002.65300000
2024-04-02 3.082000002.67000000
2024-04-01 3.092000002.67800000
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