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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-09-02 1.102000000.95300000
2014-09-01 1.070000000.92500000
2014-08-29 1.041000000.90000000
2014-08-28 1.020000000.88200000
2014-08-27 1.027000000.88800000
2014-08-26 1.021000000.88300000
2014-08-25 1.043000000.90200000
2014-08-22 1.056000000.91300000
2014-08-21 1.047000000.90500000
2014-08-20 1.038000000.89700000
2014-08-19 1.047000000.90500000
2014-08-18 1.041000000.90000000
2014-08-15 1.019000000.88100000
2014-08-14 1.007000000.87100000
2014-08-13 1.010000000.87300000
2014-08-12 1.021000000.88300000
2014-08-11 1.016000000.87800000
2014-08-08 0.996000000.86100000
2014-08-07 0.989000000.85500000
2014-08-06 0.996000000.86100000
2014-08-05 0.991000000.85700000
2014-08-04 0.981000000.84800000
2014-08-01 0.974000000.84200000
2014-07-31 0.980000000.84700000
2014-07-30 0.978000000.84600000
2014-07-29 0.969000000.83800000
2014-07-28 0.957000000.82700000
2014-07-25 0.939000000.81200000
2014-07-24 0.930000000.80400000
2014-07-23 0.951000000.82200000
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