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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.323900001.62080000
2024-04-29 1.312000001.60620000
2024-04-26 1.306300001.59920000
2024-04-25 1.292500001.58230000
2024-04-24 1.295500001.58600000
2024-04-23 1.296300001.58700000
2024-04-22 1.302500001.59460000
2024-04-19 1.296800001.58760000
2024-04-18 1.298700001.58990000
2024-04-17 1.292400001.58220000
2024-04-16 1.277000001.56330000
2024-04-15 1.297400001.58830000
2024-04-12 1.285000001.57310000
2024-04-11 1.280400001.56750000
2024-04-10 1.273800001.55940000
2024-04-09 1.286400001.57480000
2024-04-08 1.284800001.57290000
2024-04-03 1.305500001.59820000
2024-04-02 1.301800001.59370000
2024-04-01 1.306000001.59880000
2024-03-31 1.288300001.57720000
2024-03-29 1.288400001.57730000
2024-03-28 1.281300001.56860000
2024-03-27 1.273400001.55890000
2024-03-26 1.275800001.56190000
2024-03-25 1.270500001.55540000
2024-03-22 1.274200001.55990000
2024-03-21 1.283800001.57170000
2024-03-20 1.287500001.57620000
2024-03-19 1.288500001.57740000
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