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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.30180000
1.59370000
2024-04-01
1.30600000
1.59880000
2024-03-31
1.28830000
1.57720000
2024-03-29
1.28840000
1.57730000
2024-03-28
1.28130000
1.56860000
2024-03-27
1.27340000
1.55890000
2024-03-26
1.27580000
1.56190000
2024-03-25
1.27050000
1.55540000
2024-03-22
1.27420000
1.55990000
2024-03-21
1.28380000
1.57170000
2024-03-20
1.28750000
1.57620000
2024-03-19
1.28850000
1.57740000
2024-03-18
1.29530000
1.58570000
2024-03-15
1.29120000
1.58070000
2024-03-14
1.28820000
1.57700000
2024-03-13
1.28880000
1.57780000
2024-03-12
1.28170000
1.56910000
2024-03-11
1.27170000
1.55680000
2024-03-08
1.25690000
1.53870000
2024-03-07
1.25240000
1.53320000
2024-03-06
1.26000000
1.54250000
2024-03-05
1.26570000
1.54950000
2024-03-04
1.27140000
1.55650000
2024-03-01
1.25880000
1.54110000
2024-02-29
1.26030000
1.54290000
2024-02-28
1.24220000
1.52070000
2024-02-27
1.26850000
1.55290000
2024-02-26
1.25430000
1.53550000
2024-02-23
1.24440000
1.52340000
2024-02-22
1.24680000
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