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華富恒財定期開放債券A 000624
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-10-11 1.028900001.30660000
2018-10-10 1.028200001.30590000
2018-10-09 1.028000001.30570000
2018-10-08 1.027500001.30520000
2018-09-30 1.027500001.30520000
2018-09-28 1.027400001.30510000
2018-09-27 1.028100001.30580000
2018-09-26 1.027900001.30560000
2018-09-25 1.028100001.30580000
2018-09-21 1.028100001.30580000
2018-09-20 1.027600001.30530000
2018-09-19 1.028100001.30580000
2018-09-18 1.028000001.30570000
2018-09-17 1.029400001.30710000
2018-09-14 1.029800001.30750000
2018-09-13 1.028900001.30660000
2018-09-12 1.028600001.30630000
2018-09-11 1.028500001.30620000
2018-09-10 1.028700001.30640000
2018-09-07 1.028300001.30600000
2018-09-06 1.031600001.30930000
2018-09-05 1.030900001.30860000
2018-09-04 1.030600001.30830000
2018-09-03 1.014300001.29200000
2018-08-31 1.013300001.29100000
2018-08-30 1.012500001.29020000
2018-08-29 1.012300001.29000000
2018-08-28 1.012100001.28980000
2018-08-27 1.011900001.28960000
2018-08-24 1.011600001.28930000
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