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上投摩根優信增利債券C 000617
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-24 1.236200001.45120000
2020-09-23 1.236200001.45120000
2020-09-22 1.236200001.45120000
2020-09-21 1.237400001.45240000
2020-09-18 1.232400001.44740000
2020-09-17 1.232300001.44730000
2020-09-16 1.232900001.44790000
2020-09-15 1.236000001.45100000
2020-09-14 1.232800001.44780000
2020-09-11 1.232500001.44750000
2020-09-10 1.227800001.44280000
2020-09-09 1.225700001.44070000
2020-09-08 1.234400001.44940000
2020-09-07 1.236700001.45170000
2020-09-04 1.249600001.46460000
2020-09-03 1.254700001.46970000
2020-09-02 1.257600001.47260000
2020-09-01 1.255200001.47020000
2020-08-31 1.253200001.46820000
2020-08-28 1.254000001.46900000
2020-08-27 1.248000001.46300000
2020-08-26 1.245300001.46030000
2020-08-25 1.250200001.46520000
2020-08-24 1.250000001.46500000
2020-08-21 1.246200001.46120000
2020-08-20 1.242000001.45700000
2020-08-19 1.245700001.46070000
2020-08-18 1.252000001.46700000
2020-08-17 1.247900001.46290000
2020-08-14 1.242200001.45720000
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