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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-08-13
1.23690000
1.45190000
2020-08-12
1.23690000
1.45190000
2020-08-11
1.24480000
1.45980000
2020-08-10
1.24920000
1.46420000
2020-08-07
1.24800000
1.46300000
2020-08-06
1.25200000
1.46700000
2020-08-05
1.25500000
1.47000000
2020-08-04
1.25100000
1.46600000
2020-08-03
1.25200000
1.46700000
2020-07-31
1.24700000
1.46200000
2020-07-30
1.24100000
1.45600000
2020-07-29
1.24200000
1.45700000
2020-07-28
1.23300000
1.44800000
2020-07-27
1.22800000
1.44300000
2020-07-24
1.22700000
1.44200000
2020-07-23
1.24200000
1.45700000
2020-07-22
1.24000000
1.45500000
2020-07-21
1.23700000
1.45200000
2020-07-20
1.23100000
1.44600000
2020-07-17
1.22600000
1.44100000
2020-07-16
1.22200000
1.43700000
2020-07-15
1.24100000
1.45600000
2020-07-14
1.24200000
1.45700000
2020-07-13
1.24400000
1.45900000
2020-07-10
1.23800000
1.45300000
2020-07-09
1.23900000
1.45400000
2020-07-08
1.23300000
1.44800000
2020-07-07
1.23100000
1.44600000
2020-07-06
1.22900000
1.44400000
2020-07-03
1.22600000
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