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上投摩根優信增利債券A 000616
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-24 1.268300001.48730000
2020-09-23 1.268300001.48730000
2020-09-22 1.268300001.48730000
2020-09-21 1.269500001.48850000
2020-09-18 1.265900001.48490000
2020-09-17 1.265800001.48480000
2020-09-16 1.266300001.48530000
2020-09-15 1.269500001.48850000
2020-09-14 1.266200001.48520000
2020-09-11 1.265900001.48490000
2020-09-10 1.261000001.48000000
2020-09-09 1.258800001.47780000
2020-09-08 1.267800001.48680000
2020-09-07 1.270200001.48920000
2020-09-04 1.283400001.50240000
2020-09-03 1.288600001.50760000
2020-09-02 1.291500001.51050000
2020-09-01 1.289100001.50810000
2020-08-31 1.287000001.50600000
2020-08-28 1.287800001.50680000
2020-08-27 1.281600001.50060000
2020-08-26 1.278800001.49780000
2020-08-25 1.283800001.50280000
2020-08-24 1.283600001.50260000
2020-08-21 1.279700001.49870000
2020-08-20 1.275300001.49430000
2020-08-19 1.279100001.49810000
2020-08-18 1.285600001.50460000
2020-08-17 1.281400001.50040000
2020-08-14 1.275400001.49440000
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