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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-08-13
1.27000000
1.48900000
2020-08-12
1.27000000
1.48900000
2020-08-11
1.27810000
1.49710000
2020-08-10
1.28260000
1.50160000
2020-08-07
1.28200000
1.50100000
2020-08-06
1.28600000
1.50500000
2020-08-05
1.28900000
1.50800000
2020-08-04
1.28400000
1.50300000
2020-08-03
1.28600000
1.50500000
2020-07-31
1.28000000
1.49900000
2020-07-30
1.27400000
1.49300000
2020-07-29
1.27500000
1.49400000
2020-07-28
1.26600000
1.48500000
2020-07-27
1.26100000
1.48000000
2020-07-24
1.26000000
1.47900000
2020-07-23
1.27500000
1.49400000
2020-07-22
1.27300000
1.49200000
2020-07-21
1.26900000
1.48800000
2020-07-20
1.26400000
1.48300000
2020-07-17
1.25900000
1.47800000
2020-07-16
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2020-07-15
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2020-07-09
1.27200000
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