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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.068000003.75600000
2024-04-29 3.044000003.73200000
2024-04-26 3.047000003.73500000
2024-04-25 3.031000003.71900000
2024-04-24 3.037000003.72500000
2024-04-23 3.037000003.72500000
2024-04-22 3.057000003.74500000
2024-04-19 3.060000003.74800000
2024-04-18 3.063000003.75100000
2024-04-17 3.047000003.73500000
2024-04-16 3.023000003.71100000
2024-04-15 3.037000003.72500000
2024-04-12 3.007000003.69500000
2024-04-11 3.020000003.70800000
2024-04-10 3.010000003.69800000
2024-04-09 3.012000003.70000000
2024-04-08 3.012000003.70000000
2024-04-03 3.020000003.70800000
2024-04-02 3.000000003.68800000
2024-04-01 2.992000003.68000000
2024-03-31 2.972000003.66000000
2024-03-29 2.972000003.66000000
2024-03-28 2.960000003.64800000
2024-03-27 2.952000003.64000000
2024-03-26 2.959000003.64700000
2024-03-25 2.955000003.64300000
2024-03-22 2.953000003.64100000
2024-03-21 2.950000003.63800000
2024-03-20 2.947000003.63500000
2024-03-19 2.939000003.62700000
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