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寶盈新價值靈活配置混合A 000574
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.97200000
3.66000000
2024-03-29
2.97200000
3.66000000
2024-03-28
2.96000000
3.64800000
2024-03-27
2.95200000
3.64000000
2024-03-26
2.95900000
3.64700000
2024-03-25
2.95500000
3.64300000
2024-03-22
2.95300000
3.64100000
2024-03-21
2.95000000
3.63800000
2024-03-20
2.94700000
3.63500000
2024-03-19
2.93900000
3.62700000
2024-03-18
2.93900000
3.62700000
2024-03-15
2.93800000
3.62600000
2024-03-14
2.93300000
3.62100000
2024-03-13
2.92300000
3.61100000
2024-03-12
2.93100000
3.61900000
2024-03-11
2.94500000
3.63300000
2024-03-08
2.94400000
3.63200000
2024-03-07
2.93400000
3.62200000
2024-03-06
2.92000000
3.60800000
2024-03-05
2.92100000
3.60900000
2024-03-04
2.90400000
3.59200000
2024-03-01
2.90800000
3.59600000
2024-02-29
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