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中銀多策略靈活配置混合A 000572
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.35500000
1.78600000
2024-04-29
1.35400000
1.78500000
2024-04-26
1.35800000
1.78900000
2024-04-25
1.36000000
1.79100000
2024-04-24
1.36100000
1.79200000
2024-04-23
1.36200000
1.79300000
2024-04-22
1.36100000
1.79200000
2024-04-19
1.36200000
1.79300000
2024-04-18
1.36000000
1.79100000
2024-04-17
1.35900000
1.79000000
2024-04-16
1.35700000
1.78800000
2024-04-15
1.35700000
1.78800000
2024-04-12
1.35300000
1.78400000
2024-04-11
1.35100000
1.78200000
2024-04-10
1.35000000
1.78100000
2024-04-09
1.34900000
1.78000000
2024-04-08
1.34900000
1.78000000
2024-04-03
1.34600000
1.77700000
2024-04-02
1.34500000
1.77600000
2024-04-01
1.34400000
1.77500000
2024-03-31
1.34500000
1.77600000
2024-03-29
1.34500000
1.77600000
2024-03-28
1.34300000
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2024-03-27
1.34400000
1.77500000
2024-03-26
1.34300000
1.77400000
2024-03-25
1.34400000
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2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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