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中銀多策略靈活配置混合A 000572
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.34500000
1.77600000
2024-03-29
1.34500000
1.77600000
2024-03-28
1.34300000
1.77400000
2024-03-27
1.34400000
1.77500000
2024-03-26
1.34300000
1.77400000
2024-03-25
1.34400000
1.77500000
2024-03-22
1.34500000
1.77600000
2024-03-21
1.34500000
1.77600000
2024-03-20
1.34500000
1.77600000
2024-03-19
1.34500000
1.77600000
2024-03-18
1.34500000
1.77600000
2024-03-15
1.34400000
1.77500000
2024-03-14
1.34400000
1.77500000
2024-03-13
1.34600000
1.77700000
2024-03-12
1.34600000
1.77700000
2024-03-11
1.35100000
1.78200000
2024-03-08
1.35300000
1.78400000
2024-03-07
1.35200000
1.78300000
2024-03-06
1.35100000
1.78200000
2024-03-05
1.35100000
1.78200000
2024-03-04
1.34900000
1.78000000
2024-03-01
1.34700000
1.77800000
2024-02-29
1.34800000
1.77900000
2024-02-28
1.34500000
1.77600000
2024-02-27
1.34600000
1.77700000
2024-02-26
1.34400000
1.77500000
2024-02-23
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2024-02-21
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2024-02-20
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