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華泰柏瑞創新升級混合A 000566
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.19900000
3.41400000
2024-04-25
2.17400000
3.38900000
2024-04-24
2.18800000
3.40300000
2024-04-23
2.17500000
3.39000000
2024-04-22
2.19200000
3.40700000
2024-04-19
2.19400000
3.40900000
2024-04-18
2.20300000
3.41800000
2024-04-17
2.20200000
3.41700000
2024-04-16
2.16200000
3.37700000
2024-04-15
2.18800000
3.40300000
2024-04-12
2.16100000
3.37600000
2024-04-11
2.15400000
3.36900000
2024-04-10
2.14200000
3.35700000
2024-04-09
2.15500000
3.37000000
2024-04-08
2.15100000
3.36600000
2024-04-03
2.18700000
3.40200000
2024-04-02
2.19800000
3.41300000
2024-04-01
2.21300000
3.42800000
2024-03-31
2.17900000
3.39400000
2024-03-29
2.17900000
3.39400000
2024-03-28
2.18000000
3.39500000
2024-03-27
2.17500000
3.39000000
2024-03-26
2.20400000
3.41900000
2024-03-25
2.19800000
3.41300000
2024-03-22
2.21200000
3.42700000
2024-03-21
2.23700000
3.45200000
2024-03-20
2.24700000
3.46200000
2024-03-19
2.24500000
3.46000000
2024-03-18
2.25900000
3.47400000
2024-03-15
2.23500000
3.45000000
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