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華泰柏瑞創新升級混合A 000566
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-25 2.198000003.41300000
2024-03-22 2.212000003.42700000
2024-03-21 2.237000003.45200000
2024-03-20 2.247000003.46200000
2024-03-19 2.245000003.46000000
2024-03-18 2.259000003.47400000
2024-03-15 2.235000003.45000000
2024-03-14 2.243000003.45800000
2024-03-13 2.253000003.46800000
2024-03-12 2.263000003.47800000
2024-03-11 2.226000003.44100000
2024-03-08 2.171000003.38600000
2024-03-07 2.169000003.38400000
2024-03-06 2.210000003.42500000
2024-03-05 2.217000003.43200000
2024-03-04 2.215000003.43000000
2024-03-01 2.199000003.41400000
2024-02-29 2.189000003.40400000
2024-02-28 2.136000003.35100000
2024-02-27 2.176000003.39100000
2024-02-26 2.145000003.36000000
2024-02-23 2.131000003.34600000
2024-02-22 2.131000003.34600000
2024-02-21 2.119000003.33400000
2024-02-20 2.097000003.31200000
2024-02-19 2.096000003.31100000
2024-02-08 2.094000003.30900000
2024-02-07 2.059000003.27400000
2024-02-06 2.033000003.24800000
2024-02-05 1.943000003.15800000
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