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南方通利債券A 000563
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.092600001.51250000
2024-04-29 1.090300001.51020000
2024-04-26 1.093000001.51290000
2024-04-25 1.095000001.51490000
2024-04-24 1.095400001.51530000
2024-04-23 1.097600001.51750000
2024-04-22 1.096700001.51660000
2024-04-19 1.095900001.51580000
2024-04-18 1.095200001.51510000
2024-04-17 1.094500001.51440000
2024-04-16 1.093500001.51340000
2024-04-15 1.093300001.51320000
2024-04-12 1.106000001.51290000
2024-04-11 1.104900001.51180000
2024-04-10 1.104500001.51140000
2024-04-09 1.104900001.51180000
2024-04-08 1.104200001.51110000
2024-04-03 1.103400001.51030000
2024-04-02 1.102700001.50960000
2024-04-01 1.102100001.50900000
2024-03-31 1.102800001.50970000
2024-03-29 1.102700001.50960000
2024-03-28 1.101900001.50880000
2024-03-27 1.102000001.50890000
2024-03-26 1.100600001.50750000
2024-03-25 1.100700001.50760000
2024-03-22 1.101500001.50840000
2024-03-21 1.101700001.50860000
2024-03-20 1.101800001.50870000
2024-03-19 1.102400001.50930000
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