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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10280000
1.50970000
2024-03-29
1.10270000
1.50960000
2024-03-28
1.10190000
1.50880000
2024-03-27
1.10200000
1.50890000
2024-03-26
1.10060000
1.50750000
2024-03-25
1.10070000
1.50760000
2024-03-22
1.10150000
1.50840000
2024-03-21
1.10170000
1.50860000
2024-03-20
1.10180000
1.50870000
2024-03-19
1.10240000
1.50930000
2024-03-18
1.10010000
1.50700000
2024-03-15
1.09910000
1.50600000
2024-03-14
1.09820000
1.50510000
2024-03-13
1.09850000
1.50540000
2024-03-12
1.09850000
1.50540000
2024-03-11
1.10030000
1.50720000
2024-03-08
1.10100000
1.50790000
2024-03-07
1.10110000
1.50800000
2024-03-06
1.10160000
1.50850000
2024-03-05
1.10030000
1.50720000
2024-03-04
1.10000000
1.50690000
2024-03-01
1.09950000
1.50640000
2024-02-29
1.10000000
1.50690000
2024-02-28
1.09970000
1.50660000
2024-02-27
1.09950000
1.50640000
2024-02-26
1.09920000
1.50610000
2024-02-23
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1.50520000
2024-02-22
1.09780000
1.50470000
2024-02-21
1.09720000
1.50410000
2024-02-20
1.09700000
1.50390000
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