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國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 000556
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.32300000
3.04600000
2024-04-29
2.32200000
3.04500000
2024-04-26
2.32200000
3.04500000
2024-04-25
2.32300000
3.04600000
2024-04-24
2.32300000
3.04600000
2024-04-23
2.32300000
3.04600000
2024-04-22
2.32400000
3.04700000
2024-04-19
2.32600000
3.04900000
2024-04-18
2.32600000
3.04900000
2024-04-17
2.32600000
3.04900000
2024-04-16
2.32400000
3.04700000
2024-04-15
2.32800000
3.05100000
2024-04-12
2.32500000
3.04800000
2024-04-11
2.32700000
3.05000000
2024-04-10
2.32600000
3.04900000
2024-04-09
2.32700000
3.05000000
2024-04-08
2.32300000
3.04600000
2024-04-03
2.32400000
3.04700000
2024-04-02
2.32200000
3.04500000
2024-04-01
2.32000000
3.04300000
2024-03-31
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2024-03-29
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3.03800000
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2024-03-20
2.31900000
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2024-03-19
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