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國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 000556
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.31700000
3.04000000
2024-03-29
2.31600000
3.03900000
2024-03-28
2.31400000
3.03700000
2024-03-27
2.31200000
3.03500000
2024-03-26
2.31500000
3.03800000
2024-03-25
2.31200000
3.03500000
2024-03-22
2.31400000
3.03700000
2024-03-21
2.31800000
3.04100000
2024-03-20
2.31900000
3.04200000
2024-03-19
2.31900000
3.04200000
2024-03-18
2.31900000
3.04200000
2024-03-15
2.31700000
3.04000000
2024-03-14
2.31500000
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2024-03-13
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2024-03-12
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3.03600000
2024-03-11
2.32000000
3.04300000
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2.32100000
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2024-03-05
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