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國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合A 000523
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.881000002.20600000
2024-04-29 0.877000002.20200000
2024-04-26 0.869000002.19400000
2024-04-25 0.853000002.17800000
2024-04-24 0.838000002.16300000
2024-04-23 0.834000002.15900000
2024-04-22 0.814000002.13900000
2024-04-19 0.799000002.12400000
2024-04-18 0.809000002.13400000
2024-04-17 0.812000002.13700000
2024-04-16 0.805000002.13000000
2024-04-15 0.828000002.15300000
2024-04-12 0.826000002.15100000
2024-04-11 0.821000002.14600000
2024-04-10 0.823000002.14800000
2024-04-09 0.843000002.16800000
2024-04-08 0.832000002.15700000
2024-04-03 0.842000002.16700000
2024-04-02 0.842000002.16700000
2024-04-01 0.853000002.17800000
2024-03-31 0.848000002.17300000
2024-03-29 0.848000002.17300000
2024-03-28 0.846000002.17100000
2024-03-27 0.838000002.16300000
2024-03-26 0.839000002.16400000
2024-03-25 0.844000002.16900000
2024-03-22 0.853000002.17800000
2024-03-21 0.868000002.19300000
2024-03-20 0.873000002.19800000
2024-03-19 0.876000002.20100000
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