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國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合A 000523
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.84800000
2.17300000
2024-03-29
0.84800000
2.17300000
2024-03-28
0.84600000
2.17100000
2024-03-27
0.83800000
2.16300000
2024-03-26
0.83900000
2.16400000
2024-03-25
0.84400000
2.16900000
2024-03-22
0.85300000
2.17800000
2024-03-21
0.86800000
2.19300000
2024-03-20
0.87300000
2.19800000
2024-03-19
0.87600000
2.20100000
2024-03-18
0.89000000
2.21500000
2024-03-15
0.87700000
2.20200000
2024-03-14
0.86200000
2.18700000
2024-03-13
0.84100000
2.16600000
2024-03-12
0.83200000
2.15700000
2024-03-11
0.82800000
2.15300000
2024-03-08
0.80400000
2.12900000
2024-03-07
0.79500000
2.12000000
2024-03-06
0.81900000
2.14400000
2024-03-05
0.82400000
2.14900000
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