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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.23000000
2.31200000
2024-04-29
2.22700000
2.30900000
2024-04-26
2.20400000
2.28600000
2024-04-25
2.16100000
2.24300000
2024-04-24
2.15700000
2.23900000
2024-04-23
2.13700000
2.21900000
2024-04-22
2.13400000
2.21600000
2024-04-19
2.12600000
2.20800000
2024-04-18
2.14900000
2.23100000
2024-04-17
2.14800000
2.23000000
2024-04-16
2.12700000
2.20900000
2024-04-15
2.18300000
2.26500000
2024-04-12
2.15500000
2.23700000
2024-04-11
2.15700000
2.23900000
2024-04-10
2.15200000
2.23400000
2024-04-09
2.18300000
2.26500000
2024-04-08
2.15800000
2.24000000
2024-04-03
2.15600000
2.23800000
2024-04-02
2.16200000
2.24400000
2024-04-01
2.17900000
2.26100000
2024-03-31
2.16100000
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2024-03-29
2.16100000
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2024-03-26
2.20200000
2.28400000
2024-03-25
2.20200000
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2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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