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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
2.16100000
2.24300000
2024-03-28
2.15100000
2.23300000
2024-03-27
2.17200000
2.25400000
2024-03-26
2.20200000
2.28400000
2024-03-25
2.20200000
2.28400000
2024-03-22
2.22200000
2.30400000
2024-03-21
2.23900000
2.32100000
2024-03-20
2.25900000
2.34100000
2024-03-19
2.27000000
2.35200000
2024-03-18
2.30300000
2.38500000
2024-03-15
2.27500000
2.35700000
2024-03-14
2.26700000
2.34900000
2024-03-13
2.26900000
2.35100000
2024-03-12
2.26600000
2.34800000
2024-03-11
2.26800000
2.35000000
2024-03-08
2.21300000
2.29500000
2024-03-07
2.21100000
2.29300000
2024-03-06
2.25400000
2.33600000
2024-03-05
2.26200000
2.34400000
2024-03-04
2.26600000
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2024-03-01
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2024-02-29
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