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華泰柏瑞豐匯債券C 000422
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-20 0.997500001.19910000
2021-04-19 0.997800001.19940000
2021-04-16 0.998400001.20000000
2021-04-15 0.999000001.20060000
2021-04-14 0.999400001.20100000
2021-04-13 0.999700001.20130000
2021-04-12 1.000200001.20180000
2021-04-09 1.001200001.20280000
2021-04-08 1.001400001.20300000
2021-04-07 1.001700001.20330000
2021-04-06 1.004100001.20570000
2021-04-02 1.005200001.20680000
2021-04-01 1.005400001.20700000
2021-03-31 1.005600001.20720000
2021-03-30 1.005800001.20740000
2021-03-29 1.006100001.20770000
2021-03-26 1.006900001.20850000
2021-03-25 1.007200001.20880000
2021-03-24 1.007500001.20910000
2021-03-23 1.007600001.20920000
2021-03-22 1.007800001.20940000
2021-03-19 1.008100001.20970000
2021-03-18 1.008200001.20980000
2021-03-17 1.008400001.21000000
2021-03-16 1.008500001.21010000
2021-03-15 1.008600001.21020000
2021-03-12 1.009000001.21060000
2021-03-11 1.009000001.21060000
2021-03-10 1.009100001.21070000
2021-03-09 1.009100001.21070000
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