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華泰柏瑞豐匯債券C 000422
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-08 1.009100001.21070000
2021-03-05 1.009100001.21070000
2021-03-04 1.009200001.21080000
2021-03-03 1.009300001.21090000
2021-03-02 1.009300001.21090000
2021-03-01 1.008900001.21050000
2021-02-26 1.010300001.21190000
2021-02-25 1.010400001.21200000
2021-02-24 1.010500001.21210000
2021-02-23 1.010400001.21200000
2021-02-22 1.010300001.21190000
2021-02-19 1.010300001.21190000
2021-02-18 1.010200001.21180000
2021-02-10 1.011500001.21310000
2021-02-09 1.011500001.21310000
2021-02-08 1.011500001.21310000
2021-02-05 1.011500001.21310000
2021-02-04 1.011500001.21310000
2021-02-03 1.011600001.21320000
2021-02-02 1.012100001.21370000
2021-02-01 1.011000001.21260000
2021-01-29 1.010300001.21190000
2021-01-28 1.010500001.21210000
2021-01-27 1.011100001.21270000
2021-01-26 1.011200001.21280000
2021-01-25 1.011700001.21330000
2021-01-22 1.011700001.21330000
2021-01-21 1.011600001.21320000
2021-01-20 1.011500001.21310000
2021-01-19 1.011500001.21310000
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