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國聯安新精選靈活配置混合A 000417
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.17890000
1.69090000
2024-03-01
1.18390000
1.69590000
2024-02-29
1.18120000
1.69320000
2024-02-28
1.16690000
1.67890000
2024-02-27
1.18260000
1.69460000
2024-02-26
1.17150000
1.68350000
2024-02-23
1.17360000
1.68560000
2024-02-22
1.16980000
1.68180000
2024-02-21
1.16560000
1.67760000
2024-02-20
1.15630000
1.66830000
2024-02-19
1.15520000
1.66720000
2024-02-08
1.15380000
1.66580000
2024-02-07
1.14070000
1.65270000
2024-02-06
1.13270000
1.64470000
2024-02-05
1.10400000
1.61600000
2024-02-02
1.11300000
1.62500000
2024-02-01
1.12250000
1.63450000
2024-01-31
1.12280000
1.63480000
2024-01-30
1.13240000
1.64440000
2024-01-29
1.14600000
1.65800000
2024-01-26
1.15470000
1.66670000
2024-01-25
1.16030000
1.67230000
2024-01-24
1.14350000
1.65550000
2024-01-23
1.13520000
1.64720000
2024-01-22
1.12990000
1.64190000
2024-01-19
1.14550000
1.65750000
2024-01-18
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2024-01-17
1.13930000
1.65130000
2024-01-16
1.15220000
1.66420000
2024-01-15
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