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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.16750000
1.67950000
2024-03-29
1.16760000
1.67960000
2024-03-28
1.16510000
1.67710000
2024-03-27
1.16050000
1.67250000
2024-03-26
1.17440000
1.68640000
2024-03-25
1.17310000
1.68510000
2024-03-22
1.18280000
1.69480000
2024-03-21
1.19600000
1.70800000
2024-03-20
1.19180000
1.70380000
2024-03-19
1.18990000
1.70190000
2024-03-18
1.19320000
1.70520000
2024-03-15
1.18420000
1.69620000
2024-03-14
1.18180000
1.69380000
2024-03-13
1.18720000
1.69920000
2024-03-12
1.19270000
1.70470000
2024-03-11
1.18580000
1.69780000
2024-03-08
1.17360000
1.68560000
2024-03-07
1.17230000
1.68430000
2024-03-06
1.17990000
1.69190000
2024-03-05
1.18040000
1.69240000
2024-03-04
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1.69090000
2024-03-01
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