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國聯安新精選靈活配置混合 000417
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.18230000
1.69430000
2024-04-30
1.17240000
1.68440000
2024-04-29
1.17400000
1.68600000
2024-04-26
1.16160000
1.67360000
2024-04-25
1.14430000
1.65630000
2024-04-24
1.14560000
1.65760000
2024-04-23
1.14480000
1.65680000
2024-04-22
1.14860000
1.66060000
2024-04-19
1.14610000
1.65810000
2024-04-18
1.15120000
1.66320000
2024-04-17
1.15090000
1.66290000
2024-04-16
1.13830000
1.65030000
2024-04-15
1.14970000
1.66170000
2024-04-12
1.14200000
1.65400000
2024-04-11
1.14940000
1.66140000
2024-04-10
1.15240000
1.66440000
2024-04-09
1.16380000
1.67580000
2024-04-08
1.16100000
1.67300000
2024-04-03
1.17210000
1.68410000
2024-04-02
1.17490000
1.68690000
2024-04-01
1.18090000
1.69290000
2024-03-31
1.16750000
1.67950000
2024-03-29
1.16760000
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2024-03-28
1.16510000
1.67710000
2024-03-27
1.16050000
1.67250000
2024-03-26
1.17440000
1.68640000
2024-03-25
1.17310000
1.68510000
2024-03-22
1.18280000
1.69480000
2024-03-21
1.19600000
1.70800000
2024-03-20
1.19180000
1.70380000
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