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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.19380000
1.56280000
2024-04-30
1.18700000
1.55600000
2024-04-29
1.18570000
1.55470000
2024-04-26
1.18520000
1.55420000
2024-04-25
1.18080000
1.54980000
2024-04-24
1.18100000
1.55000000
2024-04-23
1.17870000
1.54770000
2024-04-22
1.17930000
1.54830000
2024-04-19
1.17930000
1.54830000
2024-04-18
1.17910000
1.54810000
2024-04-17
1.17940000
1.54840000
2024-04-16
1.17200000
1.54100000
2024-04-15
1.17930000
1.54830000
2024-04-12
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2024-04-11
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