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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.16850000
1.53750000
2024-03-29
1.16850000
1.53750000
2024-03-28
1.16310000
1.53210000
2024-03-27
1.16170000
1.53070000
2024-03-26
1.16620000
1.53520000
2024-03-25
1.16570000
1.53470000
2024-03-22
1.16880000
1.53780000
2024-03-21
1.17210000
1.54110000
2024-03-20
1.17230000
1.54130000
2024-03-19
1.17110000
1.54010000
2024-03-18
1.17270000
1.54170000
2024-03-15
1.16680000
1.53580000
2024-03-14
1.16170000
1.53070000
2024-03-13
1.16360000
1.53260000
2024-03-12
1.16470000
1.53370000
2024-03-11
1.16670000
1.53570000
2024-03-08
1.16440000
1.53340000
2024-03-07
1.16150000
1.53050000
2024-03-06
1.16310000
1.53210000
2024-03-05
1.16210000
1.53110000
2024-03-04
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1.53180000
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2024-02-20
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