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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
2.02100000
2.36100000
2024-03-15
2.00500000
2.34500000
2024-03-14
1.99900000
2.33900000
2024-03-13
2.00300000
2.34300000
2024-03-12
2.01400000
2.35400000
2024-03-11
2.01000000
2.35000000
2024-03-08
1.99300000
2.33300000
2024-03-07
1.98300000
2.32300000
2024-03-06
1.99100000
2.33100000
2024-03-05
1.99900000
2.33900000
2024-03-04
1.98600000
2.32600000
2024-03-01
1.98600000
2.32600000
2024-02-29
1.97400000
2.31400000
2024-02-28
1.93800000
2.27800000
2024-02-27
1.96300000
2.30300000
2024-02-26
1.94000000
2.28000000
2024-02-23
1.95600000
2.29600000
2024-02-22
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2024-02-21
1.93700000
2.27700000
2024-02-20
1.91400000
2.25400000
2024-02-19
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2.24600000
2024-02-08
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2.22400000
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2024-02-06
1.85700000
2.19700000
2024-02-05
1.80000000
2.14000000
2024-02-02
1.79600000
2.13600000
2024-02-01
1.81600000
2.15600000
2024-01-31
1.81800000
2.15800000
2024-01-30
1.83500000
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2024-01-29
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