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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-11-26
1.02600000
1.02600000
2013-11-25
1.02600000
1.02600000
2013-11-22
1.03100000
1.03100000
2013-11-21
1.03800000
1.03800000
2013-11-20
1.04400000
1.04400000
2013-11-19
1.03900000
1.03900000
2013-11-18
1.04500000
1.04500000
2013-11-15
1.01000000
1.01000000
2013-11-14
0.99000000
0.99000000
2013-11-08
0.99200000
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2013-11-01
1.00000000
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2013-10-29
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