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景順長城滬深300指數增強A 000311
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基本資料
費率
基金全稱:景順長城滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2013/10/29
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.15%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型指數基金,在力求有效跟蹤標的指數,控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,結合量化方法追求超越標的指數的業績水準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.00700000 日回報: 1.1592763531
累計凈值:2.34700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.6014750541
一月 1.0573943772
三月 6.925917187
半年 2.0854546972
一年 -6.7379393978
兩年 -6.0833097316
今年以來 3.5069414152
設立以來 136.1013
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.07
其他資産 0.21
股票 91.96
銀行存款 4.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.99
金融業 18.38
製造業 7.49
採礦業 5.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.96
交通運輸、倉儲和郵政業 2.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.11
建築業 1.62
金融業 0.90
房地産業 0.88
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.82
採礦業 0.65
租賃和商務服務業 0.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.49
房地産業 0.47
農、林、牧、漁業 0.42
建築業 0.37
農、林、牧、漁業 0.18
租賃和商務服務業 0.18
衛生和社會工作 0.15
文化、體育和娛樂業 0.13
批發和零售業 0.12
批發和零售業 0.11
交通運輸、倉儲和郵政業 0.06
科學研究和技術服務業 0.03
住宿和餐飲業 0.03
住宿和餐飲業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.47
中國平安 2.06
五糧液 1.94
寧德時代 1.75
格力電器 1.56
江蘇銀行 1.43
招商銀行 1.40
美的集團 1.32
紫金礦業 1.17
瀘州老窖 1.17
中糧糖業 0.50
馳宏鋅鍺 0.46
通化東寶 0.44
領益智造 0.44
太陽能 0.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出04 3.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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