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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.870800001.87080000
2024-04-25 1.855100001.85510000
2024-04-24 1.856000001.85600000
2024-04-23 1.841800001.84180000
2024-04-22 1.883700001.88370000
2024-04-19 1.913400001.91340000
2024-04-18 1.905700001.90570000
2024-04-17 1.909800001.90980000
2024-04-16 1.903400001.90340000
2024-04-15 1.892900001.89290000
2024-04-12 1.918500001.91850000
2024-04-11 1.876800001.87680000
2024-04-10 1.888600001.88860000
2024-04-09 1.881200001.88120000
2024-04-08 1.876600001.87660000
2024-04-03 1.823200001.82320000
2024-04-02 1.811200001.81120000
2024-04-01 1.811000001.81100000
2024-03-31 1.790800001.79080000
2024-03-29 1.790800001.79080000
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2024-03-27 1.752400001.75240000
2024-03-26 1.741100001.74110000
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2024-03-22 1.736800001.73680000
2024-03-21 1.748800001.74880000
2024-03-20 1.716600001.71660000
2024-03-19 1.713000001.71300000
2024-03-18 1.710300001.71030000
2024-03-15 1.722900001.72290000
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