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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-07-01 1.024400001.02440000
2016-06-30 1.019300001.01930000
2016-06-29 1.020900001.02090000
2016-06-28 1.019300001.01930000
2016-06-27 1.020700001.02070000
2016-06-24 1.019100001.01910000
2016-06-23 1.005400001.00540000
2016-06-22 1.005100001.00510000
2016-06-21 1.008300001.00830000
2016-06-20 1.008700001.00870000
2016-06-17 1.009400001.00940000
2016-06-16 1.013300001.01330000
2016-06-15 1.009300001.00930000
2016-06-14 1.008300001.00830000
2016-06-13 1.008400001.00840000
2016-06-08 1.003300001.00330000
2016-06-07 1.001900001.00190000
2016-06-06 1.001800001.00180000
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2016-05-26 1.000000001.00000000
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