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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.05980000
1.52680000
2024-04-25
1.06050000
1.52750000
2024-04-24
1.06050000
1.52750000
2024-04-23
1.06140000
1.52840000
2024-04-22
1.06090000
1.52790000
2024-04-19
1.06020000
1.52720000
2024-04-18
1.05980000
1.52680000
2024-04-17
1.05940000
1.52640000
2024-04-16
1.05850000
1.52550000
2024-04-15
1.05890000
1.52590000
2024-04-12
1.05900000
1.52600000
2024-04-11
1.05810000
1.52510000
2024-04-10
1.05750000
1.52450000
2024-04-09
1.05760000
1.52460000
2024-04-08
1.05670000
1.52370000
2024-04-03
1.05650000
1.52350000
2024-04-02
1.05580000
1.52280000
2024-04-01
1.05500000
1.52200000
2024-03-31
1.05500000
1.52200000
2024-03-29
1.05490000
1.52190000
2024-03-28
1.05440000
1.52140000
2024-03-27
1.05430000
1.52130000
2024-03-26
1.05420000
1.52120000
2024-03-25
1.05420000
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2024-03-22
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1.52160000
2024-03-21
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1.52180000
2024-03-20
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1.52120000
2024-03-18
1.05390000
1.52090000
2024-03-15
1.05320000
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