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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.05420000
1.52120000
2024-03-22
1.05460000
1.52160000
2024-03-21
1.05480000
1.52180000
2024-03-20
1.05440000
1.52140000
2024-03-19
1.05420000
1.52120000
2024-03-18
1.05390000
1.52090000
2024-03-15
1.05320000
1.52020000
2024-03-14
1.05290000
1.51990000
2024-03-13
1.05330000
1.52030000
2024-03-12
1.05370000
1.52070000
2024-03-11
1.05410000
1.52110000
2024-03-08
1.05380000
1.52080000
2024-03-07
1.05380000
1.52080000
2024-03-06
1.05390000
1.52090000
2024-03-05
1.05340000
1.52040000
2024-03-04
1.05360000
1.52060000
2024-03-01
1.05360000
1.52060000
2024-02-29
1.05400000
1.52100000
2024-02-28
1.05310000
1.52010000
2024-02-27
1.05340000
1.52040000
2024-02-26
1.05310000
1.52010000
2024-02-23
1.05270000
1.51970000
2024-02-22
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1.51920000
2024-02-21
1.05160000
1.51860000
2024-02-20
1.05080000
1.51780000
2024-02-19
1.05000000
1.51700000
2024-02-08
1.04920000
1.51620000
2024-02-07
1.04830000
1.51530000
2024-02-06
1.04790000
1.51490000
2024-02-05
1.04700000
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