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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-02-26
1.13700000
1.18600000
2018-02-23
1.14300000
1.19200000
2018-02-22
1.14300000
1.19200000
2018-02-14
1.14400000
1.19300000
2018-02-13
1.14300000
1.19200000
2018-02-12
1.14200000
1.19100000
2018-02-09
1.14200000
1.19100000
2018-02-08
1.14100000
1.19000000
2018-02-07
1.14100000
1.19000000
2018-02-06
1.14000000
1.18900000
2018-02-05
1.14000000
1.18900000
2018-02-02
1.14100000
1.19000000
2018-02-01
1.14000000
1.18900000
2018-01-31
1.14000000
1.18900000
2018-01-30
1.13900000
1.18800000
2018-01-29
1.13900000
1.18800000
2018-01-26
1.13900000
1.18800000
2018-01-25
1.13800000
1.18700000
2018-01-24
1.13700000
1.18600000
2018-01-23
1.13600000
1.18500000
2018-01-22
1.13600000
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2018-01-19
1.13600000
1.18500000
2018-01-18
1.13500000
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2018-01-17
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2018-01-16
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2018-01-15
1.13600000
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2018-01-12
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