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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-01-08
1.13700000
1.18600000
2018-01-05
1.13600000
1.18500000
2018-01-04
1.13500000
1.18400000
2018-01-03
1.13500000
1.18400000
2018-01-02
1.13300000
1.18200000
2017-12-31
1.13300000
1.18200000
2017-12-29
1.13200000
1.18100000
2017-12-28
1.13100000
1.18000000
2017-12-27
1.12900000
1.17800000
2017-12-26
1.13000000
1.17900000
2017-12-25
1.13000000
1.17900000
2017-12-22
1.12900000
1.17800000
2017-12-21
1.12800000
1.17700000
2017-12-20
1.12900000
1.17800000
2017-12-19
1.12900000
1.17800000
2017-12-18
1.12900000
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2017-12-15
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2017-12-14
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