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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2014-09-17
1.02400000
1.02400000
2014-09-16
1.02400000
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2014-09-15
1.02400000
1.02400000
2014-09-12
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1.02400000
2014-09-11
1.02500000
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2014-09-10
1.02500000
1.02500000
2014-09-09
1.02500000
1.02500000
2014-09-05
1.02400000
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2014-09-04
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2014-09-03
1.02400000
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2014-09-02
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2014-09-01
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1.02400000
2014-08-29
1.02400000
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2014-08-28
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